Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約BOT理財跟單
從 a16z 到 Wintermute,解析各家VC持倉近況

從 a16z 到 Wintermute,解析各家VC持倉近況

AbmediaAbmedia2024/10/17 15:47
作者:Jim
從 a16z 到 Wintermute,解析各家VC持倉近況 image 0

老牌 KOL The DeFi Edge 整理了幾家主流加密 VC 機構的持倉情況及交易行為,主要觀察到 VC 大多持有老牌 DeFi 代幣,且 NFT、GameFi 已式微,機構轉向 AI、基礎設施甚至於迷因幣。

頂級加密 VC 持倉

The DeFi Edge 指出,他知道很多人會認為查看 VC 持倉並沒有意義,特別是 VC 相較於散戶擁有幫大的資訊優勢並早在初期就參與各項專案,但他仍好奇 VC 近期有什麼操作?是否熱衷垃圾幣?是否還持有那些已經漲不動的老專案?

不過他也提醒幾點:

  • 不要盲目模仿 VC 的投資策略。他們擁有更好的交易機會及更多元標的。

  • 並無法掌握所有錢包。

The DeFi Edge 使用了 DeBank、Arkham、Etherscan 等工具,整理了每個 VC 的持倉價值、主要與次要資產,以及近期操作。

https://t.co/DjKTMxFnTx

— Edgy – The DeFi Edge 從 a16z 到 Wintermute,解析各家VC持倉近況 image 1 (@thedefiedge) October 14, 2024

一、a16z (4.82 億美元)

  • 主要資產:UNI (4.36 億美元)、OP、COMP

  • a16z 是主要的 UNI 持有者之一,有足夠權重影響 UNI 生態決策 (4% 供應即達法定人數)。

  • 近期變化:開始接收 OP 代幣歸屬。

二、Galaxy Digital (3.65 億美元)

  • 主要資產:BTC、ETH、AVAX

  • Galaxy Digital 進行大量穩定幣及 BTC 交易,可能執行套利策略。

  • 近期變化:從幣安提領 330 萬美元 AVAX。

三、Jump Trading (2.86 億美元)

  • 主要資產:USDC、USDT、stETH、ETH、WETH、SHIB、SNX

  • 投資組合相對保守,主要持有 ETH 和穩定幣,但也有 Threshold Network、SHIB 和 SNX 等競爭幣。

  • 近期變化:開始將 ETH 存入 LMAX。

四、Wintermute (1.60 億美元)

  • 主要資產:USDC、WBTC、PEPECOIN、ETH、USDT、TKO、CBBTC、MATIC

  • 是迷因幣重度投資者 (造市商),持有大量 PEPECOIN、MOG、NEIRO 等。

  • 近期變化:增加 CBBTC 和 BTC 的持倉,賣出大量 SHIB。

五、Pantera Capital (1.61 億美元)

  • 主要資產:ONDO、ETHX、SD、ECOX、LDO、PERC、NOTE

  • 將大量 MATIC 轉移到 Coinbase,並將 LDO 轉移到 Anchorage。

  • 近期變化:對 ONDO 的投資價值下降了 56%。

六、Blockchain Capital (6,710 萬美元)

  • 主要資產:AAVE、UNI、ETH、UMA、SAFE、1INCH、COW、FORT、USDC

  • 重倉 AAVE 並持有多年。

  • 近期變化:大量 ETH 轉到 Anchorage。

七、Spartan Group (3,538 萬美元)

  • 主要資產:PENDLE、GAL、MNT、OP、IMX、WILD、GRT、AEVO、USDC、PTU、RBN、1INCH

  • 重倉 PENDLE,大多進行套利交易。

  • 近期變化:將所有 BEAM 轉移到即將推出的新鏈 Sophon 以獲取空投。

八、DeFiance Capital (3,360 萬美元)

  • 主要資產:PYUSD、LDO、BEAM、USDC、TBILL

  • DeFiance Capital 投資了一些遊戲代幣。

  • 近期變化:與射擊遊戲 Shrapnel 進行多筆交易。

DeFi Edge 的觀察

  • 共通點:a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 等都持有 UNI、AAVE 等老牌 DeFi 代幣和穩定幣。

  • 長期持有: a16z 和 Blockchain Capital 具備鑽石手,已持有上述 DeFi 代幣多年。

  • 套利交易: 多家 VC 機構進行了大量的穩定幣套利交易。

  • L2 投資: BTC L2 專案獲得越來越多投資。

  • 早期投資仍有主導性: VC 的早期投資約佔市場交易的 13%。

  • AI、基礎設施和迷因幣成新趨勢:  NFT、GameFi 式微,轉向 AI、基礎設施甚至於迷因幣。

DeFi Edge 指出與 2021 年至 2022 年同期相比,投資總額大幅下降,且投資規模與比特幣價格的相關性也不大。

他最後強調此分析的關鍵是掃描 VC 的行為,以找出潛在趨勢並了解他們如何運作,且不要跟單 VC,而是將其作為研究資源。

從 a16z 到 Wintermute,解析各家VC持倉近況 image 2 2016 年至今融資走勢

這篇文章 從 a16z 到 Wintermute,解析各家VC持倉近況 最早出現於 鏈新聞 ABMedia

0

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

PoolX: 鎖倉獲得新代幣空投
不要錯過熱門新幣,且APR 高達 10%+
立即參與

您也可能喜歡

Circle 在紐約證券交易所上市,融資 1.1 億美元,投資人需求強勁

簡單來說 Circle 已在紐約證券交易所上市,股票代號為 CRCL,首次公開募股 (IPO) 籌集了 1.1 億美元,超額認購 25 倍。

Mpost2025/06/06 11:08
Circle 在紐約證券交易所上市,融資 1.1 億美元,投資人需求強勁

由於宏觀經濟動盪,過度槓桿的多頭措手不及,導致加密市場每日清算接近10億美元

簡要概述 加密貨幣市場在過去一天經歷了超過9.8億美元的清算,主要來自多頭頭寸。分析師表示,美國總統特朗普與埃隆·馬斯克之間的公開爭端影響了本已脆弱且過度槓桿化的市場,導致大規模拋售。報告的清算數據基於公開可用的數據,可能低估了清算的真實程度。

The Block2025/06/06 09:00
由於宏觀經濟動盪,過度槓桿的多頭措手不及,導致加密市場每日清算接近10億美元

據報導,World Liberty 向建造未經授權的特朗普品牌錢包的公司發出停止及終止信函

快速摘要 特朗普支持的World Liberty Financial已向Fight Fight Fight和Magic Eden發出停止及終止信函,這些公司正在開發一個未經授權的特朗普品牌加密錢包。特朗普總統的三個兒子本週表示,特朗普集團“與該錢包毫無關聯”,並且World Liberty將推出一個“官方”錢包。

The Block2025/06/06 06:49
據報導,World Liberty 向建造未經授權的特朗普品牌錢包的公司發出停止及終止信函

比特幣ATM運營商CoinFlip尋求買家,潛在出售金額達10億美元:報告

快速摘要 根據彭博社報導,儘管CoinFlip的目標是為此次銷售籌集至少10億美元,但並不保證能達到該金額或銷售能順利完成。CoinFlip是全球第二大加密貨幣ATM運營商,擁有總共5,600個地點。

The Block2025/06/06 06:49
比特幣ATM運營商CoinFlip尋求買家,潛在出售金額達10億美元:報告