Wielki poradnik handlu kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget
Niezbędne źródło informacji, zanim zaczniesz handlować (z powodzeniem!) kontraktami futures z depozytem zabezpieczającym w monetach na Bitget
Kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget: Podstawowe założenia
Co to są kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget?
Kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach to nowa metoda handlu kontraktami terminowymi wprowadzona przez Bitget. W przeciwieństwie do tradycyjnej metody tradingu, która dotyczy tylko odpowiednich monet, kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach obsługują wiele walut jako depozyt zabezpieczający dla wielu par transakcji futures. Na przykład: używając ETH jako depozytu zabezpieczającego, możesz handlować BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD, a zysk i strata będą obliczane w ETH. Dzięki tej funkcji masz więcej opcji handlowych, efektywnie zwiększasz stopień wykorzystania środków i cieszysz się zarówno zainteresowaniem, jak i wzrostem cen.
Depozyt zabezpieczający
Zasada dźwigni finansowej w transakcjach futures koncentruje się na systemie depozytów zabezpieczających w transakcjach terminowych. Nie musisz wpłacać 100% środków podczas zawierania tego typu transakcji. Musisz jedynie zainwestować niewielką ilość środków w określonym stosunku do wartości kontraktu terminowego jako zabezpieczenie wykonania go kontraktu, aby móc w nim uczestniczyć.
Dźwignia finansowa znacznie poprawia wykorzystanie funduszy, a wysokim zyskom towarzyszy wysokie ryzyko. Im wyższa jest dźwignia stosowana przez tradera, tym niższy jest wymagany depozyt zabezpieczający.
Opłata funduszu
Opłata funduszu jest głównym mechanizmem operacyjnym handlu kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach w Bitget. Ustalenie opłaty ma na celu zapewnienie, że cena transakcyjna kontraktów terminowych z zabezpieczeniem w monetach ściśle podąża za bazową ceną referencyjną poprzez regularną wymianę stóp finansowania pomiędzy stronami długą i krótką.
Bitget nie pobiera żadnej prowizji od pożyczki. Jest ona opłacana na zasadzie peer-to-peer (między użytkownikami Bitget). Przeczytaj więcej na temat opłaty funduszu w handlu kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach tutaj.
Bezterminowe kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach
Bezterminowe kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach to rodzaj instrumentu pochodnego bez daty wygaśnięcia lub rozliczenia. Jako depozyt zabezpieczający można wybrać walutę obsługiwaną przez platformę i zgodnie z nią obliczyć zysk i stratę. Cena spot jest ustalana za pomocą swapów na stopę finansowania.
Obsługa waluta depozytu zabezpieczającego
Bezterminowe kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach mogą używać jako depozytu zabezpieczającego waluty obsługiwanej przez platformę. Jest ona używana do rozliczania zysków i strat.
Na przykład: używając ETH jako depozytu zabezpieczającego, możesz handlować BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD, a zysk i strata będą rozliczane w ETH. Bezterminowe kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach chronią przed kłopotliwym procesem wymiany, oszczędzając jej koszty, a jednocześnie umożliwiając uzyskanie zysków ze wzrostu ceny.
Jak handlować kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget?
Handlowanie kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget jest bardzo intuicyjne. Na początek:
1. Przejdź do strony handlowania kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach
Zaloguj się identyfikatorem Bitget i przejdź na stronę handlu kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach.
2. Przekaż środki na konto futures
Kliknij funkcję „Przelew”, aby przenieść aktywa z konta spot na konto Coin-Ⓜ Futures. Za przelewy wewnętrzne nie są pobierane żadne opłaty.
3. Otwórz pozycję (zacznij handlować)
Wybierz parę handlową
Wybierz „Tryb cross margin” lub „Tryb isolated margin”
Wybierz dźwignię
Wprowadź cenę i kwotę
Wybierz kierunek, w którym chcesz złożyć zamówienie
Uwagi:
Po złożeniu zlecenia, jeśli transakcja nie zostanie zrealizowana natychmiast, możesz zobaczyć jego szczegóły w sekcji „Otwarte zlecenia”. Jeśli transakcja zostanie wykonana natychmiast, możesz zobaczyć szczegóły zlecenia w sekcji „Pozycja”. Możesz też wykonać działania „Dostosuj dźwignię” i „Zamknij pozycję”. Pamiętaj, że działania takie jak „Dostosuj dźwignię” prowadzą do zwiększenia lub zmniejszenia depozytu.
4. Zamknij pozycję
Przełącz widok do działania zamykającego
Wprowadź cenę i kwotę
Wybierz pozycję do zamknięcia (kup lub sprzedaj)
Uwagi:
Istnieją dwa sposoby na zamknięcie pozycji: Zlecenie z limitem lub Zlecenie błyskawiczne. Dzięki funkcji zlecenia błyskawicznego możesz natychmiast zamknąć pozycję – nie ma potrzeby wprowadzania ceny ani kwoty.
Jeżeli zlecenie zamknięcia pozycji nie zostanie wykonane natychmiast, będzie widoczne na liście „Otwarte zlecenia”.
Zlecenie zamknięcia pozycji można wycofać.
5. Sprawdź zysk i stratę
Kiedy masz pozycję, możesz zobaczyć P/L (zysk/strata) na liście „Pozycja”. Występuje tu podział na zrealizowane P/L i niezrealizowane P/L.
Po zamknięciu pozycji, P/L można znaleźć w sekcji „Szczegóły transakcji”.
Uwagi:
Niezrealizowane P/L: szacunkowa kwota zysku i straty po zamknięciu bieżącej pozycji po cenie mark lub ostatniej cenie transakcji. Kolor czerwony przedstawia stratę, a zielony – zysk.
Zrealizowane P/L: zawiera stopę finansowania naliczaną regularnie oraz dochód uzyskany z częściowego zamknięcia pozycji. Kolor czerwony przedstawia stratę, a zielony – zysk.
Bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące każdego z powyższych kroków znajdują się w dalszej części artykułu.
Poradnik handlu kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget dla początkujących
Oto kilka najważniejszych wskazówek i technik zarządzania ryzykiem, które pozwolą uniknąć ogromnych strat podczas handlu kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget.
TRYB DEPOZYTU ZABEZPIECZAJĄCEGO: Tryb isolated margin i tryb cross margin
Kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget obsługują dwa typy depozytu: Tryb isolated margin i tryb cross margin.
1 – Wskazówki dotyczące trybu isolated margin
W trybie isolated margin użytkownicy mogą utrzymywać pozycje w obu kierunkach, a ryzyko związane z pozycjami krótkimi i długimi jest obliczane oddzielnie. Likwidacja spowoduje utratę depozytu tylko danej pozycji. Gdy użytkownik zamyka pozycję, strata i zysk wygenerowane odpowiednio przez krótką i długą pozycję zostaną natychmiast rozliczone w depozycie zabezpieczającym odpowiednią pozycję.
Tryb isolated margin w handlu kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach obsługuje tryb hedge.
Likwidacja użytkownika spowoduje jedynie utratę depozytu zabezpieczającego przypisanego do tej pozycji. Jeśli nie zostanie on zwiększony, będzie to tylko depozyt początkowy, który nie będzie miał wpływu na pozostałe aktywa na koncie.
Handel kontraktami futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget wspiera współistnienie trybu cross margin i trybu isolated margin. Ta sama para handlowa z tą samą walutą depozytu zabezpieczającego obsługuje tylko jeden tryb depozytu zabezpieczającego.
Na przykład: używając ETH jako depozytu zabezpieczającego i mając 20 ETH w aktywach, 5 ETH przydzielone do pozycji długiej BTCUSD, 3 ETH przydzielone do pozycji długiej ETHUSD, zysk i strata obu pozycji nie wpływają na siebie, są obliczane w ramach pozycji.
Likwidacja jednej pozycji nie będzie miała wpływu na likwidację innej. Likwidacja nie będzie miała wpływu na 12 ETH na koncie, które nie jest zaangażowane.
Uwagi: Działania użytkownika, takie jak dostosowanie dźwigni, prowadzą do zwiększenia lub zmniejszenia depozytu. Część depozytu zwolnionego przez dźwignię z małego na duży można przenieść tylko ręcznie. Część depozytu wymaganego do zwiększenia dźwigni z dużej na małą można automatycznie dodać do konta.
2 – Wskazówki dotyczące trybu cross margin
Przy wyborze trybu Cross Margin wszystkie środki dostępne na koncie futures są traktowane jako dostępny depozyt zabezpieczający, a gdy strata pozycji przekroczy saldo konta, pozycja zostanie zlikwidowana. Konto w trybie cross margin ma dużą zdolność do przenoszenia strat, co jest wygodne dla operacji i kalkulacji pozycji.
Odnosi się on do wykorzystania wszystkich sald na rachunku w celu przeciwdziałania ryzyku i uniknięcia likwidacji. Zysk i strata każdej pozycji w trybie cross margin zostaną w nim odzwierciedlone.
Kontrakty futures z zabezpieczeniem w monetach na Bitget wspiera zabezpieczenie w trybie cross margin. Oznacza to, że niezrealizowany zysk z pozycji A można wykorzystać do skompensowania niezrealizowanej straty z pozycji B, a wiele par kontraktów może wspólnie przeciwstawić się ryzyku.
Na przykład: jeśli ETH jest używane jako depozyt zabezpieczający, długa pozycja BTCUSD zyskuje 10 ETH, a długa pozycja ETHUSD traci 6 ETH, to kapitał własny na koncie ETH wynosi 4 ETH zysku
Uwagi: W przypadku par handlowych, które wykorzystują BTC jako depozyt zabezpieczający, takich jak BTCUSD, pozycja ta nie jest uwzględniana przy zabezpieczaniu transakcji wykorzystujących ETH jako depozyt zabezpieczający.
TYPY DEPOZYTÓW: Depozyt pozycji, depozyt dostępny, depozyt obowiązkowy, depozyt ryzyka
Depozyt pozycji
Po ustanowieniu pozycji możesz zobaczyć aktualny depozyt pozycji w sekcji „Pozycja” na stronie transakcji futures.
Depozyt otwarcia pozycji = (ilość otwieranych pozycji * cena otwarcia pozycji) / uzasadniona cena mark monet zabezpieczających.
Depozyt dostępny
Depozyt dostępny to depozyt zabezpieczający, który można wykorzystać do otwarcia pozycji. Zostanie on częściowo zwolniony (zwiększając stopień wykorzystania środków) ze względu na stan pozycji zabezpieczającej (w pozycji zabezpieczającej pobierany jest większy depozyt), przy czym decydujące znaczenie ma rzeczywisty stan transakcji.
Depozyt obowiązkowy
Depozyt obowiązkowy to minimalna wartość, której potrzebujesz, aby utrzymać otwarte pozycje. Jest różny w zależności od aktualnej wielkości Twoich pozycji.
Depozyt obowiązkowy = wskaźnik depozytu obowiązkowego * wartość pozycji (pozycje zabezpieczające są obliczane na podstawie pozycji z dużym kapitałem)
Depozyt obowiązkowy dla trybu isolated margin = wartość pozycji dla bieżącej pozycji * wskaźnik depozytu obowiązkowego dla bieżącego poziomu
= (ilość otwartych pozycji * najnowsza cena mark) / uzasadniona cena mark monet depozytu * wskaźnik depozytu obowiązkowego dla bieżącego poziomu
Depozyt obowiązkowy w trybie cross margin (większe pozycje są przyjmowane dla depozytu pozycji zabezpieczającej)
= Maks. (liczba pozycji długich, liczba pozycji krótkich) * najnowsza cena mark / uzasadniona cena monet zabezpieczających * wskaźnik depozytu obowiązkowego odpowiedniego poziomu.
Depozyt ryzyka
Ze względu na duże wahania na rynku kryptowalut, a także brak możliwości wyśledzenia ostatecznej straty w przypadku bankructwa, Bitget ustanawia system depozytów zabezpieczających przed ryzykiem likwidacji.
Po wyzwoleniu i zakończeniu likwidacji, jeżeli pozostałe aktywa na rachunku są dodatnie, zostanie wniesiony depozyt ryzyka; jeżeli pozostałe aktywa na rachunku są ujemne, zostanie on wypłacony.
Uwagi: Na cenę zlecenia po osiągnięciu progu likwidacji wpływają wahania rynku i płynność, a wynikający z nich fundusz ryzyka może nie być taki sam jak cena uruchomienia likwidacji.
Zarządzanie dźwignią i ryzkiem
Aby uniknąć manipulacji rynkowych, Bitget stosuje ceny mark dla wymuszonej likwidacji. Dźwignia i ryzyko są mierzone na podstawie całkowitego ryzyka pozycji użytkownika w określonej walucie depozytu zabezpieczającego. Szczegółowe informacje:
Wymuszona likwidacja w trybie Isolated Margin: Depozyt zabezpieczający w trybie isolated margin + niezrealizowany zysk i strata < depozyt obowiązkowy (gdy wskaźnik depozytu osiągnie 100%)
Wymuszona likwidacja w trybie cross margin: Kapitał własny rachunku w trybie cross margin (z wyłączeniem isolated margin oraz niezrealizowanych zysków i strat w trybie isolated margin) < depozyt obowiązkowy (gdy wskaźnik depozytu osiąga 100%)
Dzięki systemowi zarządzania ryzykiem na Bitget, jako użytkownik możesz podjąć następujące działania, gdy pojawi się ryzyko, aby zminimalizować straty:
(1) Anulowanie zlecenia;
Uwagi: W trybie Isolated Margin anuluje to tylko zlecenia otwarcia i zamknięcia transakcji dla jednej pozycji jednocześnie. W trybie „cross margin” wszystkie zlecenia otwarcia i zamknięcia pozycji zostaną anulowane (łącznie z otwarciem i zamknięciem pozycji w trybie isolated margin)
(2) Usunięcie zlecenia pozycji zabezpieczającej dla wszystkich par handlowych (z wyłączeniem trybu Isolated Margin);
(3) Delewarowanie, zgodnie z poziomem pozycji, za każdym razem zmniejsza o 2 poziomy (nie dotyczy trybu isolated margin).
Kiedy pozycja zostanie zlikwidowana, pozostałe pozycje zostaną wprowadzone na rynek jako zlecenia błyskawiczne (nie uwzględnia się trybu isolated margin).
Uwagi: Po uruchomieniu procesu ryzyka Twoja transakcja zostanie tymczasowo przejęta przez mechanizm kontroli ryzyka, a cena Twojej transakcji likwidacyjnej nie zostanie odzwierciedlona w zapisie transakcji ani w świeczkach. Po rozpoczęciu procesu zarządzania ryzykiem inne operacje są zabronione do czasu jego zakończenia.
