Giữa đợt bán tháo thị trường do DeepSeek AI gây ra, sự kiên cường của bitcoin cho thấy tiềm năng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư, theo nhà phân tích

Đợt bán tháo thị trường vào thứ Hai, được kích hoạt bởi mô hình AI mới của DeepSeek, đã làm nổi bật phản ứng trái ngược của bitcoin và các cổ phiếu lớn đối với sự biến động. Trong khi các tài sản rủi ro truyền thống như cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn chịu sự sụt giảm đáng kể, bitcoin lại cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ hơn. Các nhà phân tích cho rằng động thái này cung cấp những hiểu biết quý giá về tiềm năng ngày càng tăng của bitcoin như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư.

"Đợt bán tháo do DeepSeek gây ra chắc chắn đã kiểm tra mối tương quan mà bitcoin thường thể hiện so với cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và các tài sản rủi ro rộng hơn," nhà giao dịch phái sinh tiền điện tử Gordon Grant nói với The Block. "Sức mạnh của sự phục hồi của bitcoin và sự thay đổi câu chuyện cùng với nó có thể bắt đầu tạo ra sự khác biệt lành mạnh rằng bitcoin khác biệt đáng kể và có thể thực sự có rất ít điểm chung với các cược toàn diện vào một tương lai được hỗ trợ bởi AI."

Sự biến động của thị trường trong tuần này đã đặt ra câu hỏi liệu mối tương quan lâu dài của bitcoin với Nasdaq có thể đang suy yếu hay không.

"Tuần này có thể kiểm tra liệu mối tương quan của bitcoin với cổ phiếu có suy yếu hay không, đặc biệt là khi môi trường pháp lý thuận lợi có thể cung cấp sự hỗ trợ tiềm năng," các nhà phân tích của QCP Capital cho biết.

Người đứng đầu nghiên cứu châu Âu của Bitwise, André Dragosch, chỉ ra rằng giá bitcoin đã ổn định vào cuối ngày thứ Hai, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq tiếp tục giảm trong suốt giờ giao dịch buổi chiều tại Mỹ.

"Điều này ngụ ý rằng bitcoin có mức giảm hạn chế và đã có một số sự tách rời rõ ràng," Dragosch nói với The Block.

Nhà phân tích của Bitwise lưu ý rằng rủi ro giảm giá của bitcoin dường như bị hạn chế, điều này có thể làm tăng khả năng tách rời nếu cổ phiếu Mỹ tiếp tục trượt dốc. Dragosch nhắc lại quan điểm của ngành rằng các đợt giảm giá của bitcoin dường như sắc nét hơn và được mua vào nhanh chóng hơn.

"Mọi người thường lo lắng về mối tương quan khi thị trường bị ảnh hưởng, và tài sản tiền điện tử cũng theo đó," Dragosch nói. "Tuy nhiên, lịch sử cho thấy rằng đối với bitcoin, một đợt giảm ngắn hạn thường dẫn đến một đợt tăng dài hạn."

Khả năng phục hồi nhanh chóng từ các đợt giảm giá của bitcoin đang thu hút sự chú ý

Trong 24 giờ qua, giá của tài sản kỹ thuật số đã giảm từ 105.000 đô la xuống còn 99.000 đô la - giảm 5% - trước khi phục hồi lên trên 102.000 đô la, phản ánh sự phục hồi 3%, theo trang Giá của The Block. Ngược lại, Nvidia đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh 17% vào thứ Hai, với cổ phiếu của nó chỉ phục hồi nhẹ 0,13% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Trước khi chuông mở cửa, hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 0,2%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 và S&P 500 chỉ tăng nhẹ.

Grant bổ sung rằng thị trường phái sinh cũng chứng kiến sự giảm nhanh chóng trong biến động ngụ ý sau sự hoảng loạn ban đầu, báo hiệu rằng các nhà đầu tư có thể tiêu hóa chuyển động thị trường và tập trung lại vào các mức kỹ thuật quan trọng.

"Bitcoin đã giữ được đường trung bình động 50 ngày và nhanh chóng tái lập giá ở đầu phạm vi đã tồn tại từ cuối tháng 11," ông nói.

Khi vốn hóa thị trường của bitcoin tăng lên, nó đang thu hút sự chú ý của một đối tượng rộng hơn, Grant nói. Xu hướng này được phản ánh trong khối lượng giao dịch tăng của các quỹ giao dịch trao đổi (ETFs) theo dõi giá bitcoin. Trong khi sự thay đổi này củng cố trường hợp của bitcoin như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư, Grant cảnh báo về những thách thức tiềm ẩn.

"Khi bitcoin trở nên tích hợp hơn vào các danh mục đầu tư đa dạng, nó cũng có thể đối mặt với 'vấn đề sở hữu chung', nơi mà việc bán tháo hoảng loạn có thể ảnh hưởng đến tất cả các tài sản cùng một lúc," ông nói.