Eng yuqori savdogar Eugene: $60 mln SOL uzun, vaqtida to'xtamadi

Top Trader Eugene Ng Ah Sio yaqinda amalga oshirgan savdolari haqida qisqacha ma'lumot e'lon qildi, BTCni $102,000 dan $107,000 gacha mukammal ravishda uzun pozitsiyada ushlab turib, men bu foydani SOL va SOL ekotizimida uzun buyurtmaga o'tkazishga qaror qildim. O'sha paytdagi kirish nuqtalari o'rtacha xavf/mukofot nisbati (r/r)ni taklif qildi, xususan: SOLni $220 da, WIFni $2.75 da va BONKni $0.037 da uzun pozitsiyada ushlab turish. Bu SOLning past vaqt oralig'ida (LTF) kuchli ishlashi va oldingi savdolarning muvaffaqiyatidan kelib chiqqan ishonch asosida edi. BTC bozori 108k da o'zgarishni boshlaganda, ba'zi meme tangalarning savdo ishlashini yoqtirmadim va past ishlayotgan aktivlarni qat'iy ravishda yopdim, qabul qilinadigan yo'qotishni qabul qilib (bu to'g'ri ish edi). Biroq, SOL pozitsiyamni yopish o'rniga, pozitsiyamni $20 milliondan $30 milliongacha oshirishni tanladim. Bu birinchi xatoga olib keldi.

Xato #1 Vaqtida to'xtamaslik:

Odatda, mening kuchli tomonlarimdan biri pozitsiya kuchini yo'qotishni boshlaganda undan chiqish qobiliyatidir, bu katta yo'qotishlardan qochish uchun. Bu safar esa, SOL $215 ga tushganda stop lossni qabul qilishni tanlamadim, garchi FOMC foiz yig'ilishi atrofida bozor pastga harakatlanishini o'ylasam ham. Mening tarafkashligim mantiqni yengdi va men o'zimni $200 SOL uchun asosiy qo'llab-quvvatlash darajasi ekanligi va 5% tebranishni ushlashga urinib bozor tomonidan 'kesilishni' xohlamaganim bilan o'zimni tasalli berdim. SOL $200 qo'llab-quvvatlash darajasiga tushganda, pozitsiyamni $30 milliondan $45 milliongacha oshirdim, bu yuqori vaqt oralig'ida (HTF) qo'llab-quvvatlash darajasida xavf-mukofot nisbati eng yaxshi ekanligi asosida. Menimcha, bu xato emas edi, lekin bu allaqachon murakkab vaziyatni yanada xavfli qildi.

Xato #2 To'xtashlarni e'tiborsiz qoldirish:

SOL $200 dan pastga tushganda, rejalashtirilganidek pozitsiyani yopish aniq harakat bo'lishi kerak edi. Biroq, men pozitsiyani ushlab turishni tanladim, chunki u allaqachon shunchalik katta ediki, agar men uni o'sha paytda yopsam, SOLni $190 ga tushirib, butun grafikani yo'q qilishi mumkin edi. Bu vaqtda men umidga tushib qoldim, 'balki qo'llab-quvvatlash orqali pastga tushish va yana yuqoriga ko'tarilish bo'ladi' deb o'yladim. Bu ruhiy holat albatta qizil ogohlantirish belgisi va men bunga alohida e'tibor beraman. Bundan tashqari, narx $200 dan pastga tushganda, men $187 va $193 oralig'ida leverajni oshirdim, pozitsiyam hajmini deyarli $60 milliongacha oshirdim (umumiy hisob leveraji 1.2x). Bu aniq noto'g'ri harakat edi, lekin ko'rib turganingizdek, xatolar yig'ilishni boshladi. Yaxshiyamki, to'liq 'qora oqqush' hodisasi bo'lmadi va men kerak bo'lgandan ko'proq jazolanmadim.

To'g'ri ishni qiling:

Oqim $7-8 millionga yetganda, men 'yetarli' deb qaror qildim va to'xtadim. Pozitsiyamning 70% ni $193 da yopdim, bu esa ETH, ENA, PEPE va WIFda pozitsiyalarni qayta tiklash uchun naqd pulni bo'shatdi, deyarli eng past nuqtaga. Ushbu savdoda yakuniy real foyda va zarar (rPNL) $6.2 million yo'qotish, yoki taxminan -10.2% edi. O'shandan beri men 13 ta savdo amalga oshirdim, ularning barchasi foydali bo'ldi, asosan bu yo'qotishni qoplab berdi. Menimcha, bu savdo boshidan noto'g'ri ketishi va keyin xatolar yig'ilib, juda yomon bo'lishi mumkinligining ajoyib misoli. Yaxshiyamki, men bu fikrlash tarzidan chiqib ketishga muvaffaq bo'ldim, bu menga bozorning pastki qismida xotirjam va aniq savdo qilish imkonini berdi. Bu ushbu hisobdagi yagona pozitsiyada eng katta yo'qotishim va bu uzoq vaqt eslab qoladigan dars bo'ladi.

Rojdestvo muborak, do'stlar.