Dominar as configurações avançadas no grid trading spot

[Tempo estimado de leitura: 12 minutos]

As configurações avançadas no grid trading spot permitem que os traders personalizem as suas estratégias com precisão, oferecendo um maior controlo sobre a gestão de risco, a execução de transações e o manuseamento de ativos. Neste guia, iremos analisar cada configuração avançada, fornecer exemplos práticos e explicar como utilizá-las eficazmente em diferentes cenários de trading.

Visão geral das configurações avançadas

As configurações avançadas no grid trading spot foram concebidas para o ajudar a:

• Otimizar o momento e a execução da sua estratégia de grid trading.

• Gerir automaticamente o risco com stop loss (SL) e take profit (TP).

• Adaptar a sua estratégia de forma dinâmica com ferramentas como a o grid de trailing.

• Determinar como os ativos são tratados quando a estratégia termina utilizando a opção vender no encerramento ou modo HODL.

Com estas ferramentas, pode criar uma estratégia de trading altamente adaptada aos seus objetivos específicos.

Condição inicial

A condição inicial determina quando é que a estratégia de grid trading começa a funcionar. Existem quatro opções para escolher:

1. Desencadeamento imediato

A estratégia de grid trading começa a executar transações assim que é criada, tornando esta opção ideal para mercados voláteis onde é necessária uma ação imediata.

Exemplo:

• O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $.

• Espera que a BTC se mantenha num intervalo entre 88.000 $ e 92.000 $, e quer capitalizar as oscilações imediatas de preços.

• Depois de selecionar Desencadeamento imediato, a grid coloca ordens de compra a 88.500 $, 89.000 $ e 89.500 $, e ordens de venda a 90.500 $, 91.000 $ e 91.500 $.

• O sistema começa instantaneamente a executar transações, tirando partido da volatilidade do mercado sem demora.

2. Desencadeamento do preço

O desencadeamento do preço permite que a estratégia de grid trading seja ativada apenas quando o preço de mercado atinge um nível predefinido. Esta funcionalidade é ideal para cenários de breakout ou breakdown, garantindo que a rede começa a funcionar durante mudanças significativas no mercado.

Exemplo:

• O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $ e prevê-se um breakout acima de 91.000 $.

• Defina o intervalo da grid para 91.000 $ a 95.000 $ e o desencadeamento de preço para 91.000 $.

• A grid permanece inativa enquanto a BTC estiver a ser transacionada abaixo dos 91.000 $.

• Assim que a BTC ultrapassa os 91.000 $, a estratégia é ativada e são colocadas ordens em 91.250 $, 91.500 $ e 91.750 $ para compra e 93.250 $, 93.500 $ e 93.750 $ para venda, capturando o impulso de alta.

3. RSI (Índice de força relativa)

A condição baseada em RSI ativa a grid quando os níveis de RSI indicam condições de sobrecompra (RSI superior a 70) ou sobrevenda (RSI inferior a 30). Este indicador de impulso é ideal para visar reversões de preços.

Exemplo:

• O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $. Acredita que a BTC está sobrevendida e espera uma recuperação.

• Define o intervalo da grid entre 85.000 $ e 92.000 $ e configura o RSI para desencadeamento quando este cair abaixo de 30.

• A grid permanece inativa até o RSI atingir 30.

• Quando a BTC atinge 88.000 $ e o RSI desce abaixo de 30, a grid é ativada, colocando ordens de compra em 85.000 $, 86.000 $ e 87.000 $, e ordens de venda em 89.000 $, 90.000 $ e 91.000 $ para lucrar com a recuperação.

4. BOLL (bandas de Bollinger)

Esta condição ativa a grid quando o preço toca na banda de Bollinger superior ou inferior, um indicador técnico que mede a volatilidade dos preços e as potenciais inversões.

Exemplo:

• O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $. As bandas de Bollinger indicam uma banda inferior em 88.000 $ e uma banda superior em 92.000 $.

• Espera uma recuperação se a BTC tocar na parte inferior da banda de Bollinger.

• Define o intervalo da grid entre 88.000 $ e 92.000 $ e configura a condição BOLL para ser ativada a 88.000 $.

• A estratégia permanece inativa enquanto a BTC estiver entre os 89.000 $ e os 91.000 $.

• Quando a BTC descer para 88.000 $, a grid é ativada e são colocadas ordens de compra em 88.250 $, 88.500 $ e 88.750 $, e ordens de venda em 90.250 $, 90.500 $ e 90.750 $, capturando lucros à medida que a BTC reverte para a média.

Preço de take profit (TP)

Esta funcionalidade assegura que a estratégia para automaticamente quando o preço atinge o seu alvo de lucro.

Exemplo:

• O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $, e a sua grid funciona entre 88.000 $ e 92.000 $.

• Se o seu alvo de lucro for 93.000 $, defina o preço TP em conformidade.

• Assim que a BTC atingir 93.000 $, a estratégia para, bloqueando os seus lucros.

Preço de stop loss (SL)

Esta funcionalidade minimiza as perdas ao terminar a estratégia quando o preço desce abaixo de um nível especificado.

Exemplo:

• O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $, e a sua grid funciona entre 88.000 $ e 92.000 $.

• Define um preço de venda de 86.000 $ para proteger o seu capital.

• Se a BTC descer para 86.000 $, a grid é terminada, evitando mais perdas.

Modos de ordem de grid:

Os modos de ordem de grid determinam a forma como são calculados os intervalos de preços dentro da sua grid, permitindo estratégias personalizadas com base no comportamento do mercado. Pode escolher entre intervalo aritmético para variações de preços consistentes e lineares ou intervalo geométrico para intervalos proporcionais que se adaptam às condições voláteis do mercado.

1. Intervalo aritmético

Divide todo o intervalo da grid em intervalos de preços iguais.

Exemplo:

• Para o par BTC/USDT transacionado a 90.000 $, define um intervalo de grid de 88.000 $ a 92.000 $.

• Com o intervalo aritmético, o intervalo de 4.000 $ é dividido em intervalos iguais de 500 $ (por exemplo, 88.000 $, 88.500 $, 89.000 $, 89.500 $, entre outros).

• Isto cria passos consistentes entre cada ordem de compra e venda.

2. Intervalo geométrico

Divide o intervalo da grid em intervalos que aumentam ou diminuem proporcionalmente por percentagem.

Exemplo:

• Para o par BTC/USDT transacionado a 90.000 $, define um intervalo de grid de 88.000 $ a 92.000 $.

• Com o intervalo geométrico, o intervalo pode ser dividido em passos baseados em percentagem, tais como aumentos de 2% (por exemplo, 88.000 $, 89.760 $, 91.536 $, entre outros).

• Isto cria intervalos que se adaptam à volatilidade do mercado e às alterações percentuais.

Limites de preço inicial

O limite de preço inicial especifica uma condição para quando a grid começa a executar transações. Esta funcionalidade permite definir se a grid deve ser ativada apenas se o preço de mercado estiver dentro de uma percentagem específica do intervalo da grid.

• 1%: ativa a grid apenas se o preço se situar dentro de 1% do intervalo.

• 2%: ativa a grid apenas se o preço se situar dentro de 2% do intervalo.

• N/D: sem restrições, a grid executará transações assim que for desencadeada.

Exemplo prático de utilização:

O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $, e o intervalo da sua grid está entre 88.000 $ e 92.000 $.

• Se selecionar 1%, a grid só será ativada se o preço estiver dentro de 1% do intervalo (por exemplo, de 89.120 $ a 90.880 $).

• Se selecionar 2%, a grid só será ativada se o preço estiver dentro de 2% do intervalo (por exemplo, de 88.560 $ a 91.440 $).

• Se selecionar N/D, a grid será ativada independentemente do preço atual.

Vender no encerramento

Vender no encerramento foi concebido para traders com estratégias de curto prazo que pretendam liquidar totalmente as suas posições quando a estratégia de grid trading for concluída. Esta funcionalidade vende automaticamente todos os ativos restantes ao preço de mercado no momento do encerramento, proporcionando uma forma eficiente de sair do mercado. Garante que quaisquer lucros são realizados ou que as perdas potenciais são minimizadas, oferecendo uma abordagem simplificada para encerrar a estratégia de grid trading.

Exemplo:

O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $, e a sua grid está entre 88.000 $ e 92.000 $.

• Decide encerrar a grid quando a BTC atingir 91.500 $.

• Com a opção Vender no encerramento ativada, todo o saldo em BTC será vendido a 91.500 $, assegurando que os lucros gerados pela estratégia são bloqueados.

Modo HODL

O modo HODL destina-se a traders que pretendem acumular ativos a longo prazo, dando prioridade ao crescimento do portefólio em vez de lucros imediatos. Em vez de vender ao preço de mercado quando a estratégia de grid trading termina, o modo HODL mantém todos os ativos comprados na sua conta. Isto permite-lhe reter as criptomoedas acumuladas, posicionando-se para beneficiar de potenciais aumentos de valor no futuro.

Exemplo:

O par BTC/USDT está a ser transacionado a 90.000 $, e a sua grid funciona num intervalo entre 88.000 $ e 92.000 $.

• Ao longo da estratégia, a BTC é acumulada através de várias ordens de compra a preços mais baixos.

• Quando a grid termina, toda a BTC acumulada permanece na sua conta em vez de ser vendida, permitindo-lhe mantê-la para um crescimento a longo prazo.

Perguntas frequentes

1. Posso utilizar o modo HODL e vender no encerramento simultaneamente?

Não, só pode escolher uma dessas opções. Utilize o modo HODL para manter ativos ou venda no encerramento para uma saída fácil e rápida.

2. O que acontece se eu não definir um stop loss ou take profit?

A grid continuará a funcionar até ser terminada manualmente.

3. Qual é a melhor condição de iniciação para os principiantes?

O desencadeamento imediato é a opção mais simples e mais fácil para os principiantes.

4. Posso ajustar as configurações após o início da grid?

Não, é necessário terminar a estratégia atual e criar uma nova.

5. O que acontece se o preço de mercado se mover para fora do meu intervalo de grid?

Nenhuma transação será executada até que o preço volte a entrar no intervalo da grid, a menos que tenha ativado a grid de trailing.

Ao dominar as configurações avançadas, os investidores podem criar estratégias adaptadas a condições de mercado e objetivos de trading específicos. Quer o seu objetivo seja capitalizar nos breakouts, acumular ativos ou gerir o risco, estas ferramentas proporcionam a flexibilidade necessária para fazer trading com precisão.

Para mais informações, visite o nosso Guia de grid trading spot ou contacte o apoio da Bitget através do Centro de ajuda ou chat ao vivo.

Aviso legal e alerta de risco

Todos os tutoriais de trading fornecidos pela Bitget são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos financeiros. As estratégias e os exemplos partilhados destinam-se a fins ilustrativos e podem não refletir as condições reais do mercado. O trading de criptomoedas envolve riscos significativos, incluindo a perda potencial dos seus fundos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Faça sempre uma investigação exaustiva e compreenda os riscos envolvidos. A Bitget não é responsável por quaisquer decisões de trading tomadas pelos utilizadores.