Matrixport: Spotowy ETF na Bitcoin może zmniejszyć zmienność Bitcoina po wprowadzeniu inwestorów z Wall Street

Matrixport opublikował dziś raport z wykresami, wskazując, że w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowana zmienność 30-dniowa Bitcoina wynosiła średnio 58%. Zazwyczaj zmienność przekracza tę średnią podczas rynków byka i niedźwiedzia, takich jak rynek byka w latach 2020/2021 i rynek niedźwiedzia w 2022 roku. Jednak ostatnia zmienność była wyjątkowo niska, co jest bardzo godne uwagi, ponieważ zmienność Bitcoina zazwyczaj się zwiększa, gdy rynek rośnie lub spada.

Wprowadzenie spotowych ETF-ów na Bitcoina dla inwestorów z Wall Street wydaje się odgrywać ważną rolę w ograniczaniu zmienności Bitcoina. Niższa zmienność pozwala inwestorom instytucjonalnym na podejmowanie większego ryzyka, a w połączeniu z silnymi wynikami Bitcoina w latach 2023 i 2024, może to nadal przyciągać więcej funduszy z Wall Street. W miarę jak zakupy instytucjonalne pochłaniają spadki na rynku, oczekuje się, że ten trend będzie dalej stabilizować ceny Bitcoina, a tym samym ograniczać jego zmienność.