Node Capital startet Liquid Token Fund, da 'Bärenmarkt die beste Zeit zum Investieren ist'

Das Krypto-Venture-Unternehmen Node Capital hat einen Liquiditätsfonds aufgelegt, um in gelistete Token zu investieren, in der Annahme, dass bärische Marktbedingungen den besten Einstiegspunkt bieten.

"Wir sehen eine große Chance auf dem Markt für liquide Token, wenn man die aktuellen Bewertungen mit frühen, noch nicht gestarteten Projekten vergleicht", sagte Amos Meiri, Gründungspartner bei Node Capital, gegenüber The Block. "Der Bärenmarkt ist die beste Zeit, um in liquide Token zu investieren, die wir heute als 'Pre-ETF [Pre-Exchange Traded Fund Assets]' bezeichnen."

Dies ist der erste Liquiditätsfonds von Node Capital und er ist als offenes Vehikel strukturiert – das bedeutet, dass er vierteljährlich neues Kapital akzeptiert. "Wir sind aktiv auf der Suche nach Investoren", sagte Meiri. "Dies ist ein privater Fonds und wir können nur bestimmte Arten von Investoren gemäß den Vorschriften aufnehmen", fügte er hinzu, ohne weitere Details preiszugeben.

Die Einführung erfolgt inmitten erhöhter Volatilität auf den Kryptomärkten, die durch sich ändernde Anlegerstimmungen und makroökonomische Gegenwinde wie US-Zölle angeheizt wird. Bitcoin ist seit Jahresbeginn um über 15 % auf rund 79.000 $ gefallen, während die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung um über 25 % auf 2,6 Billionen $ gesunken ist. Der Abschwung, so Meiri, sei der richtige Zeitpunkt, um auf liquide Token zu setzen.

Liquide Krypto-Fonds investieren in der Regel in bereits gelistete Token und setzen typischerweise aktivere Strategien ein, die auf kurzfristige bis mittelfristige Renditen abzielen. Dies steht im Gegensatz zu traditionellen Venture-Fonds, die Startups in der Frühphase mit längeren Investitionshorizonten unterstützen. Hybridfonds hingegen kombinieren beide Strategien.

Node Capital, gegründet im Jahr 2021, begann mit einem Hybridfonds, sammelte später einen zweiten Venture-Fonds und fügt nun seine neue Liquiditätsstrategie hinzu. Das Unternehmen verwaltet derzeit 50 Millionen Dollar an Vermögenswerten. Sein zweiter Venture-Fonds sammelte 20 Millionen Dollar, sagte Meiri, während er sich weigerte, die gesamte Kapitalbeschaffung über alle seine Vehikel hinweg offenzulegen.

Das Portfolio von Node Capital umfasst bemerkenswerte Projekte wie Ether.fi, Fhenix und Axelar. Meiri nannte keine Namen der beschränkten Partner des Unternehmens, sagte jedoch, dass sie Krypto-Gründer führender Layer-1-Blockchain-Projekte und General Partner sowohl von krypto-nativen als auch traditionellen Venture-Firmen umfassen.

Um sich in volatilen Märkten zurechtzufinden, hat Node Capital proprietäre Risikomanagement-Tools entwickelt, sagte Meiri. "Wichtig zu sagen, dass wir keine Händler, sondern Investoren sind und längere Halteperioden von zwei bis fünf Jahren anstreben", bemerkte er.

"Wir betrachten Projekte, die klare Diskrepanzen aufweisen, wenn man ihre Laufzeit, ihr Wachstum, On-Chain-Daten und Bewertungen vergleicht", sagte Meiri. "Das meiste davon dreht sich derzeit um Infrastruktur und dApps [dezentrale Anwendungen]."

Node Monsters AUM überschreitet 1 Milliarde Dollar

Abgesehen von Node Capital betreibt das Team auch drei weitere Einheiten: Node Monster, Node Security und Node Link.

Node Monster, 2023 gestartet, ist der Validierungsarm der Gruppe. Es hat kürzlich 1 Milliarde Dollar an verwalteten Vermögenswerten über mehr als 20 Blockchain-Netzwerke überschritten und ist damit einer der größten Ethereum-Validatoren, so Node Capital.

Node Security, in diesem Jahr gestartet, bietet Dienstleistungen wie Sicherheitsprüfungen, Schwachstellenbewertungen und Vorfallreaktionen an. Node Link, ebenfalls in diesem Jahr gestartet, unterstützt die Portfoliounternehmen und Partner von Node Capital durch Community-Wachstum und ähnliche Initiativen zur Förderung des Engagements.

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